Supporti e resistenze: blocchi per i trend di mercato

Abbiamo visto come, nell'ambito dell'analisi tecnica, sia da considerare in maniera approfondita anche l'aspetto psicologico che infatti può influenzare il mercato anche in maniera più che determinante.

I supporti e le resistenze, di cui parleremo nell'approfondimento di oggi, sono dunque dei concetti che si inseriscono perfettamente in questo scenario, in quanto rappresentano delle soglie di prezzo psicologiche che possono creare dei blocchi per i vari trend di mercato. Vediamo come dandone per prima cosa una definizione pratica. Diamone un significato più completo.

Cosa sono i segnali generali da analizzare: via con il calcolo

Il livello di supporto è in pratica il livello di prezzo tecnico nei confronti del quale i venditori non riescono a prescrivere nuove vendite; il livello di resistenza invece rappresenta il livello di prezzo che gli acquirenti non riescono a sorpassare.

Nel momento in cui si incontra una delle due situazioni, molto probabilmente si avrà un innalzamento dei prezzi e delle valute (per i supporti) e viceversa (per le resistenze).

Qando si "verifica" un livello di supporto o un livello di resistenza di un certo tipo saremo dunque in presenza di un segnale da prendere in seria considerazione.

Trading range (laterale) da analizzare con gli indicatori dinamici

Il trend dell'analisi tecnica illustra la direzione presa dai prezzi giornalieri all'interno di un determinato lasso di tempo. Individuare il trend è uno dei compiti fondamentali per ogni investitore perché gli permette di capire a fondo la direzione presa dal mercato e la forza dei vari player in gioco. Di norma possiamo affermare che esistono tre tipologia di trend:

• rialzista: massimi e minimi crescenti
• ribassista: massimi e minimi decrescenti
• laterale: i prezzi si stabilizzano all'interno di un percorso grafico laterale. In questo caso i massimi e minimi sono dei supporti e delle resistenze (che non vengono sorpassati fino al prossimo cambiamento di trend).

Come guadagnare con il trading range (strategie dinamiche anche per le opzioni binarie): grafici da interpretare

Il trading range è uno spazio circoscritto da un tracciato di supporto e da una di resistenza. In questo caso possiamo notare che il prezzo ondeggia tra due tracciati statici, uno nella parte sottostante e una in quella sovrastante, costituendo delle zone di distribuzione o di accumulazione.

Nel momento in cui si registra il termine di queste fasi (di distribuzione o di accumulazione) il prezzo sconfina presso una delle due zone circostanti, andando a formare il classico breakout. Per capire se questo può rilevarsi legittimo, si può realizzare un'analisi dei volumi. Essi infatti dovrebbero espandersi dopo il breakout.

Interpretazione

Per quanto riguarda l'interpretazione del grafico di trading range possiamo affermare che dei volumi che si ampliano nel momento in cui il prezzo si muove verso la parte superiore potrebbero farci notare un breakout della parte sovrastante.

Come possiamo sfruttare in maniera pratica questa figura?

Potremmo collocarci in maniera long sul mercato al breakout della parte sovrastante; in questa maniera avremmo la possibilità di depurare dei probabili falsi segnali. 

Per poter investire in maniera vincente con il trading range occorre far riferimento a delle strategie di breve durata. E' possibile usufruire di strategie di scalping quando i prezzi si muovono nei confronti di un supporto o di una resistenza. Facendo un esempio è possibile guadagnare anche per chi lavora con i derivati. In questo caso è possibile mettere in piedi delle strategie vincenti che sfruttino il calare della volatilità e il passare del tempo. Per quel che concerne proprio le diverse tipologie di tempo possiamo distinguere (differenza che condiziona pesantemente l'investitore):

• trend brevi
• trend medi
• trend lunghi

Da sottolineare come alcuni macro trend possano avere al proprio interno dei micro trend dai diversi scenari.

Il metodo (valido non solo per i titoli azionari)

Decidere di entrare nel mercato finanziario del forex è un'ottima idea se avete fiuto per gli affari e un buon metodo analitico. Il mercato è quasi come un libro aperto se lo si sa leggere. Per farlo occorre studio, metodo e istinto. La prima regola da seguire quando si decide di “entrare in una posizione” ossia agire su una valuta, è quella di analizzare la direzione del mercato e decidere se conviene di più comprare o vendere seguendo il trend giusto.

L'esempio più banale è quello in cui la coppia EUR/USD aumenta di valore, ossia il mercato per quel determinato scambio è in salita dunque ciò che dovete fare è comprare e scegliere una posizione long, se invece fosse al contrario è consigliabile vendere e dunque una posizione short.

Per ottenere maggior indicazioni su cosa fare, bisogna studiare il metodo dei supporti e delle resistenze.

Se osserviamo i grafici relativi al prezzo di una valuta all’interno di un periodo, necessariamente lungo altrimenti la nostra osservazione sarebbe parziale, noteremo che l’andamento del prezzo tenderà al rialzo o al ribasso. Questo è il trend principale di mercato.

Se diminuiamo il periodo di osservazione, avremo una visione minore del trend. I trend possono essere di tre tipi: rialzisti, ribassisti o laterali; quest'ultimo caso accade quando il cross, ossia la coppia di valute che ci interessa, oscilla in orizzontale. Il concetto di trend è legato a quello di supporto e resistenza.

Il supporto: procurati un foglio excel per il monitoraggio in tempo reale

Il supporto è quel livello di prezzo della valuta che contrasta il trend ribassista e può essere statico o dinamico. Nel primo caso crea una vera e propria inversione di trend; nel secondo supporta il trend rialzista e crea nuovi picchi di prezzo.

Nel Forex e nelle opzioni binarie (valori giornalieri e non)

La resistenza invece contrasta il trend che va nella direzione opposta a quello del supporto e cioè contrasta il trend rialzista. Anche la resistenza può essere sia statica che dinamica. Sarà statica quando crea le condizioni di inversione di trend e si dice dinamica quando spinge il trend ribassista a proseguire. Supporti e Resistenze statiche sono molto importanti perché addirittura riescono a persistere per mesi o anni; quelli dinamiche invece si modificano molto facilmente.

Test di un supporto e Test di una resistenza (statici e dinamici). Tieni d'occhio il cambio euro dollaro

Esistono dei test per verificare se un dato cross si trova in una delle situazioni elencate sopra. Questo test consiste nel testare la forza del trend. Se un trend rialzista riesce a superare il test della resistenza allora il trend è forte e potrà proseguire su ulteriori obiettivi. Tanto più forte è la forza di contrasto di un supporto o di una resistenza, tanto maggiore sarà la forza del trend che nasce alla fine del test.

I supporti e le resistenze non sono fissi, ma possono addirittura scambiarsi il ruolo. Questo accade quando una resistenza superata diventa un supporto per i prezzi che l’hanno rotta, oppure un supporto si trasforma in una resistenza per il nuovo trend ribassista.

Metodi per tracciare e individuare correttamente supporti e resistenze: ecco come guadagnare

Vi sono diversi metodi per individuare e tracciare in dei grafici. Il primo metodo per tracciare supporti e resistenze si basa sull'individuazione di una sequenza di trend con minimi crescenti; individuati i punto si traccia la trend line, ottenendo il Supporto Dinamico. Poi, si individua la sequenza di trend con massimi decrescenti e procedendo allo stesso modo ossia tracciando la trend line, si ottiene la Resistenza Dinamica. Per aiutarvi con questo metodo si consiglia l'utilizzo degli strumenti che trovate nelle piattaforme online, ad esempio noi consigliamo Metatrader4.

Il secondo metodo implica l'utilizzo del We-Point, un indicatore che determina trend di valute forex, azioni, indici o materie prime.

Il terzo ed ultimo metodo si ottiene utilizzando l’indicatore Ichimoku e la curva Kumo. Questo metodo permette di tracciare supporti e resistenze statiche e orizzontali.

Insomma, il metodo è evidentemente un metodo più avanzato. Tuttavia se davvero volete fare del trading forex il vostro lavoro, vi suggeriamo di prendere confidenza con questo genere di tools davvero intuitivi ed estremamente utili.

Regole da seguire

Come già detto i supporti e le resistenze nel forex individuano le zone dove si verifica un equilibrio tra la forza di acquisto e di vendita: quando ci troviamo davanti a un aumento dei prezzi, significa che la forza degli acquirenti prende il sopravvento su quella dei venditori: in particolare il superamento (breakout) di un certo livello di resistenza è provocato da un rafforzamento della linea della domanda e segna che un numero elevato di acquirenti è disposta a comprare a prezzi più alti.

In sostanza la maggior parte degli strumenti dell’analisi tecnica cerca di quantificare la forza della domanda e dell’offerta e i grafici dei prezzi forniscono la migliore visione possibile di queste forze in movimento.

• Nel forex le regole da seguire nel tracciare linee di resistenza e di supporto, sia statiche che dinamiche, sono le seguenti: le trendline uniscono una serie di minimi o di massimi; quanti più minimi/massimi vengono uniti dalla trendline, tanto maggiore sarà l’importanza del supporto o della resistenza;
• Un livello di supporto nel forex è affidabile e sicuro quando mostra una buona capacità di tenuta ai ripetuti attacchi di chi vende.
• Un minimo o massimo storico rappresentano un livello di supporto o resistenza strategico;
• se un livello di supporto viene rotto, automaticamente si trasforma in un livello di resistenza. Analogamente un livello di resistenza che viene oltrepassato diviene un livello di supporto.

Nel forex i supporti si usano per aspettare in un trend rialzista, il rimbalzo dei prezzi dopo un ripiegamento. Le resistenze invece si usano per entrare in favore di trend durante una tendenza ribassista o per smobilizzare la posizione in un trend rialzista.

Cosa c'è di specifico nel trading derivati

Abbiamo visto finora diverse concezioni di trading online, compreso quello in azioni e in ETF. Vediamo ora come guadagnare grazie al trading in derivati, una delle modalità per certi versi molto differente dalle altre tipologie.

Il trading che si fonda sui titoli derivati innanzitutto si differenzia per quello che è il periodo di tempo durante il quale vanno ad orientarsi tutte le varie operazioni di compravendita sul mercato. Inoltre, le azioni e le obbligazioni andavano a considerare effettivamente lo scambio economico di strumenti di tipo finanziario reali; il trading derivati invece non è nient'altro che una operazione basata su una promessa di investimento orientato sul più plausibile andamento nel tempo di un titolo sottostante.

Cosa sono i derivati

Prima di affrontare il trading, è bene parlare di cosa sono i derivati.
Si tratta di un insieme di strumenti di tipo finanziario, ma anche di contratti effettivi. Grazie a questi strumenti il contraente può, senza esserne obbligato, andare ad acquisire un bene sottostante. Il prezzo di mercato del sottostante viene predefinito all'interno di una specifica data, trascorsa la quale viene considerato scaduto.

Un esempio pratico di operazioni coi derivati

Se dunque chi si occupa di trading con strumenti derivati vuole investire in una materia prima come l'oro, la situazione più semplice è quella di acquistare effettivamente dei lingotti "fisici" o delle monete d'oro. Questo comporta però una serie di problematiche, come ad esempio il rischio di "furto" e i costi per lo stoccaggio dell'oro.

Per questo motivo, la seconda opzione finanziaria è quella di acquistare un contratto di tipo derivato, consistente ad esempio in una opzione sull'oro oppure in un contratto futures. In questo modo prima di acquistare effettivamente il bene fisico possiamo ottenerne il possesso anticipando una percentuale del capitale realmente necessario all'acquisto, attraverso la leva dei derivati.

Grazie a questo tipo di trading finanziario coi titoli derivati, potete garantirvi un vantaggio per la rivalutazione del bene qualora salgano le quotazioni.

Una operazione più complessa ma con maggiore profitti

Per quanto riguarda le operazioni del trader, i derivati sono effettivamente strumenti più complessi. In molti casi esistono parametri che sarà necessario prendere in considerazione: l'effetto leva, i margini necessari al broker per gestire al meglio tutte le posizioni, per non parlare delle scadenze a livello temporale che vanno influenzare il decadimento.

Se però siete dei trader esperti, i derivati vi permetteranno maggiori opportunità a livello operativo e quindi margini di guadagno molto più alti. Infatti, se il trading in azioni vi permetteva di sfruttare solo i trend di rialzo e ribasso economico, il trading derivati lascia il campo libero alla possibilità di guadagnare investendo in qualsiasi condizione.

Con i derivati, più strategie di trading!

Infatti grazie alla versatilità di questi strumenti finanziari, avrete modo di ideare strategie non direzionali, con la possibilità di ottenere guadagni semplicemente mettendovi a contare il tempo che passa. L'altro lato della medaglia è ovviamente quello di rischiare di perdere allo stesso modo.

Inoltre avrete l'opportunità di realizzare strategie di trading coi derivati sfruttando la volatilità dei titoli ed i normali cambi di direzionalità del mercato.
Come diceva il saggio... " da grandi poteri derivano grandi responsabilità", così il trading derivati permette grandi opportunità a chi ha più competenze di operatività sul mercato dei derivati, sia per realizzare posizioni che per doversi adeguare alle situazioni di crisi del mercato.

Open interest: come ci aiuta

L'open interest rappresenta un dato fondamentale perché ci permette di comprendere in che direzione si sta muovendo il mercato. Si tratta di un indicatore utilizzato da tutti coloro che desiderino capire a fondo le previsioni effettuate su uno strumento finanziario in base a determinate scadenze.

Come funziona?

Paragona i contratti aperti su un sottostante in base appunto alle differenti scadenze. In questo modo l'investitore ha dunque modo di capire se c'è equilibrio tra l'apertura dei contratti call e put (il dato viene archiviato come indicatore spannometrico dell'andatura del mercato). Se vogliamo possiamo considerare l'open interest anche come un indicatore dell'indebolimento e/o del rafforzamento dell'andamento dei prezzi di mercato.

Nel caso in cui abbiate intenzione di approfondire anche altri temi legati a questo mercato vi consigliamo la lettura del libro:La mente del trader: Trading vincente senza farsi condizionare dalle emozioni (Marketing e management)