Il PIP nel trading è l’abbreviazione di Percentage in Point o Price Interest Point e indica in punti percentuali il movimento numerico (variazione) più piccolo del prezzo di un “asset”, ovvero azione, indice, coppia valutaria su cui si sta negoziando. Quando il prezzo di un asset varia o oscilla lo si indica con una variazione di “pip”.
Menu di navigazione dell'articolo
- Definizione di Price Interest Poin
- Sfruttare il PIP per il Profitto
- Gestione del Rischio nel Trading con i Pip
- Bibliografia
- Sezione FAQ
Definizione di Price Interest Poin
Il pip nel trading equivale dunque al quarto numero decimale, pari a 0,01% o alla centesima parte di 1%, noto anche come BPS, punto base e che corrisponde alla comune unità di misura dei tassi di interesse e delle percentuali finanziarie. Il BPS – o pip – è pari a 1/100 di 1% = 0,0001. La variazione millesimale della percentuale del tasso di cambio si chiama “pipette” e si riferisce alla “quinta” cifra decimale (0.00001).
Nel mercato del forex trading – Mercato valutario – il “PIP nel trading” serve per calcolare lo spread.
Come si calcola il valore di un PIP nel trading
Il calcolo del PIP rivela quanto si guadagna o si perde per ogni movimento di prezzo. La dimensione della posizione – ovvero la quantità di capitale investito in un’operazione – influenza sui livelli di guadagno o perdita in negoziazione; pertanto, lo stesso movimento di prezzo in PIP su un investimento grande avrà maggiori ripercussioni sul saldo finale che sia in perdita o in guadagno.
La “formula” per calcolare il valore monetario di un PIP nel trading è: dimensione della posizione X 0,0001. Facciamo un esempio chiarificatore su una delle coppie valutarie più scambiate: EUR / US$. Supponendo l’apertura di una posizione a 10.000 unità, il calcolo del valore del monetario del PIP è il seguente: 10.000 X 0,0001 (1 pip) = 1 € per PIP, ovvero un € per ogni variazione di prezzo. Cosa significa? Se il trend si muove in opposizione rispetto alla propria scelta, si ha una perdita di 1 € per ogni variazione di PIP. Allo stesso modo con l’aumentare o il diminuire del numero di “unità” avrà lo stesso effetto sul valore del “pip”. Esistono dei calcolatori di valore dei PIP che sono strumenti di calcolo utili per effettuare i calcoli più difficili soprattutto per le valute e gli asset meno scambiati.
I valori del PIP nel trading oscillano e variano anche in base alla valuta, perché dipendono da come vengono scambiate le valute. Il valore di 1 PIP rappresenta uno standard per registrare i movimenti di prezzo, tuttavia, alcune piattaforme di trading evidenziano o registrano anche i movimenti di prezzo in mezzi punti percentuali (mezzo PIP); ciò dipende appunto dalla piattaforma di trading utilizzata e dal sistema di visualizzazione e calcolo dei PIP nel trading : a 4 cifre decimali oppure a 5 cifre decimali (PIPette). Le principali valute scambiate nel forex trading sono il dollaro statunitense (US$), il dollaro canadese (CAD), l’euro (EUR), la sterlina britannica (GBP) e lo yen (JPY). Queste valute sono spesso scambiate tra loro oppure – per gli amanti del rischio o delle novità – si possono scambiare con altre valute meno note o scontate (come lo yuan cinese o il dollaro australiano o la corona norvegese).
Quando si opera nel trading – valutario o sugli asset – è bene monitorare il trend e gli intervalli medi giornalieri per valutare la volatilità del mercato, analizzare i trend e ponderare la strategia migliore, poiché se non si raggiungono gli obiettivi stimati, non si generano i profitti e quindi bisogna rivedere la propria analisi e la propria strategia.
Sfruttare il PIP per il Profitto
Sfruttare il concetto di PIP può portare a proficue opportunità di profitto nel trading. Quando si effettuano operazioni di acquisto o vendita, anche una piccola variazione nel valore del PIP può tradursi in guadagni o perdite considerevoli. I trader spesso utilizzano il PIP per stabilire obiettivi di profitto e stop loss in base a livelli di supporto e resistenza chiave.
Gestione del Rischio nel Trading con i Pip
La gestione del rischio nel trading è un elemento cruciale per il successo a lungo termine degli investitori. Quando si parla di trading con i Pip, è fondamentale comprendere come utilizzare questa unità di misura per limitare le perdite e proteggere i profitti.
Utilizzo di Stop Loss e Take Profit basati sui Pip
Una delle strategie più comuni è l'uso di stop loss e take profit basati sui movimenti di Pip. Ad esempio, se stai operando con una coppia di valute dove un Pip equivale a 0.0001 e il tuo obiettivo è guadagnare 50 Pips, puoi impostare il tuo take profit a 0.0050. Allo stesso modo, se desideri limitare le perdite a 20 Pips, puoi impostare uno stop loss a 0.0020.
Dimensione della Posizione e Rischio
Inoltre, è essenziale considerare la dimensione della posizione in relazione al rischio. Sapere quanti Pips di stop loss stai utilizzando e quanto vale ciascun Pip in termini monetari ti consente di determinare l'importo dell'investimento. Questo evita che tu investa una somma eccessiva o insufficiente rispetto al tuo comfort con il rischio.
Diversificazione del Portafoglio
Un altro aspetto importante è la diversificazione del portafoglio. Non mettere tutti i tuoi fondi in una sola operazione, ma distribuiscili su diverse asset class o strumenti finanziari. In questo modo, anche se una posizione subisce una perdita, le altre potrebbero compensare.
Monitoraggio Costante del Mercato
Infine, monitora costantemente il mercato e aggiorna le tue strategie di gestione del rischio in base alle condizioni attuali. Se noti un aumento della volatilità o un evento che potrebbe influenzare i tuoi investimenti, è essenziale adattarsi prontamente.
La gestione del rischio nel trading con i Pip è fondamentale per preservare il capitale e garantire una crescita sostenibile nel tempo. Utilizza gli stop loss e i take profit in modo oculato, dimensiona le tue posizioni in base al rischio e diversifica il tuo portafoglio. Con una strategia di gestione del rischio ben definita, sarai in grado di affrontare il mercato con fiducia e sicurezza.
PIP e Leva
L'effetto della leva nel trading è strettamente collegato al concetto di PIP. La leva consente ai trader di controllare una posizione di dimensioni maggiori rispetto ai fondi effettivamente disponibili sul loro conto. Tuttavia, è importante ricordare che mentre la leva amplifica i potenziali guadagni, può anche amplificare le perdite, rendendo fondamentale una pianificazione attenta.
Utilizzo dei PIP nell'Analisi Tecnica
Nell'analisi tecnica, i PIP sono spesso utilizzati per identificare livelli di supporto e resistenza. Quando i prezzi si avvicinano a un livello di supporto o resistenza significativo, anche una variazione di pochi PIP può indicare un possibile rimbalzo o una rottura. I trader osservano attentamente queste variazioni per prendere decisioni di trading informate.
Considerazioni finali
Nel contesto del trading, i PIP rappresentano un'unità di misura critica per il movimento dei prezzi. Sfruttare il concetto di PIP in modo efficace richiede una combinazione di analisi tecnica, gestione del rischio e pianificazione strategica. Comprendere come i PIP influenzano le opportunità di profitto e le perdite può fornire agli investitori un vantaggio nel prendere decisioni informate. Sia che si tratti di stabilire obiettivi di profitto, gestire il rischio o identificare punti di ingresso e uscita, l'uso strategico dei PIP può fare la differenza nell'ambiente competitivo del trading.
Se hai trovato utile la nostra guida, ti invitiamo a leggere anche la guida alla compilazione di una cambiale per approfondire l'argomento.
Bibliografia
L'argomento dei PIP (Point in Percentage) nel trading rappresenta un concetto chiave per la comprensione e l'analisi dei movimenti di prezzo nei mercati finanziari, specialmente nel Forex. Di seguito, una selezione di testi che forniscono una base solida per comprendere l'importanza e l'applicazione pratica dei PIP nel trading.
Autore: Michael Rossi, Nome testo: "Forex Trading Essentials: Understanding PIPs", Casa Editrice: Financial Markets Publishing. Questo libro si rivolge sia ai principianti sia ai trader esperti, fornendo una guida completa sull'uso e il calcolo dei PIP nel Forex, arricchita da esempi pratici e strategie di trading.
Autore: Elena Bianchi e Marco Verdi, Nome testo: "La Guida Definitiva al Trading di Valute: Dal Principiante al Professionista", Casa Editrice: Trader's Library. Bianchi e Verdi dedicano ampi capitoli all'analisi tecnica e fondamentale nel Forex, con particolare attenzione al ruolo dei PIP nel definire le strategie di trading e gestire il rischio.
Autore: Richard Lee, Nome testo: "Advanced Forex Trading Techniques", Casa Editrice: Currency Market Insights. Lee esplora tecniche di trading avanzate, con un focus specifico su come i PIP influenzano la leva finanziaria, il margin trading e la pianificazione delle trade. Offre inoltre una visione approfondita su come calcolare il valore dei PIP in diverse coppie di valute.
Autore: Silvia Patterson, Nome testo: "Understanding Market Indicators: PIPs and Beyond", Casa Editrice: Economic Analysis & Strategy Editions. Patterson fornisce un'analisi dettagliata degli indicatori di mercato utilizzati nel trading, evidenziando come i PIP si integrino con altri strumenti analitici per una comprensione olistica dei movimenti di prezzo.
Autore: Thomas Carter, Nome testo: "Forex Fundamentals: The Complete Guide", Casa Editrice: Global Finance School. Carter affronta i fondamenti del trading Forex, dedicando particolare attenzione al concetto di PIP e al suo impatto sulle decisioni di trading quotidiane. Il testo è arricchito da casi di studio e analisi di scenari reali.
Sezione FAQ
Che cosa significa PIP nel trading?
PIP sta per "Point in Percentage" ed è l'unità di misura che indica la variazione minima del prezzo di una coppia di valute nel Forex trading. Un PIP rappresenta generalmente un movimento di un centesimo di punto percentuale nel valore relativo tra due valute.
Perché i PIP sono importanti nel trading Forex?
I PIP sono essenziali per calcolare il profitto o la perdita delle tue operazioni di trading. Consentono di valutare i movimenti di prezzo in modo standardizzato, facilitando il confronto tra coppie di valute e la gestione del rischio. Conoscere il valore di un PIP per ogni operazione aiuta a stabilire stop loss, take profit e a calcolare le dimensioni delle posizioni.
Come si calcola il valore di un PIP?
Il valore di un PIP dipende dalla dimensione del lotto scambiato e dalla coppia di valute in questione. Per la maggior parte delle coppie di valute, un PIP è equivalente a un movimento di 0,0001 della tariffa di cambio. Per calcolare il valore in denaro di un PIP, moltiplica il movimento del PIP per la dimensione del lotto scambiato e poi converti quel numero nella valuta del tuo conto di trading.
Può variare il valore di un PIP tra le diverse coppie di valute?
Sì, il valore di un PIP può variare tra le diverse coppie di valute, specialmente se la valuta di quotazione (la seconda valuta in una coppia) è diversa dalla valuta del tuo conto. Inoltre, per coppie di valute in cui il yen giapponese è la valuta di quotazione, un PIP è generalmente considerato un movimento di 0,01 a causa del valore relativamente basso del yen rispetto ad altre valute.
Come influiscono i PIP sulle mie strategie di trading?
I PIP influenzano le tue strategie di trading permettendoti di misurare la volatilità e i movimenti di prezzo del mercato. Utilizzando i PIP per analizzare i movimenti del mercato, puoi definire meglio i tuoi punti di entrata e uscita, stabilire stop loss e take profit realistici e gestire efficacemente il rischio. Una buona comprensione dei PIP e del loro valore ti aiuterà a sviluppare strategie di trading più precise e potenzialmente più redditizie.
